Garder les exceptions à traiter
Distinguez les mouvements qui demandent encore une recherche.
Équipes traitant les exceptions de rapprochement
Un exemple concret
Un virement dont le libellé reste ambigu
La revue bancaire laisse une opération ouverte car les documents disponibles ne permettent pas de conclure.
Le libellé ne désigne pas clairement un dossier connu.
L’équipe cherche une information complémentaire.
La transaction reste identifiable pour une prochaine revue.
Le besoin de votre équipe
Certaines transactions ne correspondent clairement à aucune facture disponible. Le collaborateur doit les laisser identifiables et chercher des informations complémentaires.
Avec Banque et rapprochement Cigales
L’incertitude mérite une place dans le suivi
Laisser une opération à revoir préserve la qualité du rapprochement. L’équipe peut poursuivre la recherche sans affecter le mouvement à une facture choisie faute de mieux.
Repérer les exceptions
Consultez les opérations qui restent non rapprochées dans le compte.
Examiner le contexte
Recherchez les éléments du dossier nécessaires pour comprendre le mouvement.
Préparer la reprise
Conservez l’opération à revoir tant que les informations ne permettent pas de retenir un lien.
Ce qui change pour votre équipe
Une exception visible jusqu’à clarification du virement
Les opérations à approfondir restent visibles avec leur contexte pour poursuivre la recherche et confirmer la correspondance lorsque les informations sont réunies.
Et dans votre activité ?
Partons de votre organisation et des étapes décrites ici pour définir le périmètre de Banque et rapprochement Cigales adapté à votre équipe.
Parlons de ce cas Découvrir Banque et rapprochement Cigales