Cigales Opérations et factures
Une opération. Une facture. Un rapprochement à vérifier.
Retrouvez les opérations des comptes raccordés et préparez leur rapprochement avec les factures.
Un exemple, côté métier.
Préparer le raccordement d’un compte
Opérations et factures
Banque et rapprochement Cigales
Une opération bancaire n’explique pas toujours à elle seule quel dossier elle concerne. Cigales rassemble les transactions et les factures candidates pour aider l’équipe à relire les correspondances et à conserver les opérations qui demandent encore une vérification.
Pour qui ? Équipes administratives et de gestion.
Les fonctionnalités de Banque et rapprochement Cigales
Des mouvements bancaires jusqu’au règlement identifié.
Recherchez les opérations de vos comptes, comparez les factures candidates et confirmez les liens retenus. Les mouvements encore incertains gardent une place dans la revue.
Suggestions sur le montant et le solde
Pour un crédit reçu, les propositions comparent le total ou le reste à payer des factures et leur proximité de date.
Validation reliée à Facturation
Avec Facturation raccordée, la correspondance confirmée transmet le règlement à la facture pour actualiser le reste à recevoir.
Revue ciblée des opérations
Combinez compte, dates, montants et état de rapprochement pour retrouver un règlement ou isoler les mouvements qui demandent une recherche.
Explorez les possibilités.
Ouvrez les sujets qui comptent pour votre projet.
Préparer les opérations à examinerLe suivi commence par les comptes utiles à votre organisation.
- Raccordement des comptes compatibles
- Connectez les comptes retenus avec les autorisations nécessaires. Leur disponibilité et leur actualisation dépendent du raccordement bancaire.
- Synchronisation des mouvements
- Retrouvez les crédits et débits remontés avec leur date, leur libellé et leur état bancaire.
- Recherche combinée
- Ciblez une période, un montant, un compte ou un libellé pour rechercher le virement annoncé par un client.
Comparer avant de confirmerLes suggestions orientent la recherche sur les factures clients.
- Factures candidates classées
- Examinez les documents proposés selon le montant total, le solde restant et la date. Le nom du client et la référence accompagnent la comparaison.
- Solde d’une facture partiellement payée
- Une opération peut être rapprochée du reste à régler plutôt que du total initial, pour retrouver le versement qui termine un paiement.
- Correspondance confirmée et datée
- Validez la facture retenue. L’opération conserve la date et l’auteur de son rapprochement pour la prochaine revue.
Terminer la revue avec des suites clairesL’équipe retrouve ce qui a été expliqué et ce qui demande encore une recherche.
- Exceptions à revoir
- Distinguez les opérations rapprochées, proposées, non rapprochées ou écartées de la revue pour concentrer la recherche.
- Lien avec le suivi des règlements
- Lorsque Facturation est raccordée, la validation transmet les informations du mouvement au suivi du paiement de la facture.
- État bancaire et rapprochement
- Distinguez le statut transmis par la banque du traitement effectué par votre équipe. Les opérations comptabilisées et en attente restent identifiables pendant la recherche.
En pratique
Des situations que vous connaissez.
Responsables administratifs
Préparer le raccordement d’un compte
L’équipe souhaite consulter les opérations d’un compte dans son outil de gestion. Elle doit vérifier la compatibilité du compte et préparer son raccordement avant d’examiner les transactions.
Explorer ce cas d’usageRetrouver les opérations du compte
Consultez les transactions disponibles pour la gestion.
Examiner une opération particulière
Rapprochez le mouvement de son contexte de gestion.
Relire les factures candidates
Examinez les correspondances proposées avant de conclure.
Confirmer le lien avec une facture
Conservez la correspondance retenue après vérification.
Garder les exceptions à traiter
Distinguez les mouvements qui demandent encore une recherche.
Avant de commencer
Vos questions,
nos réponses.
Comment préparer la connexion de mes comptes bancaires ?
Choisissez les comptes utiles à votre suivi administratif. Nous vérifions leur compatibilité et préparons le raccordement avec les autorisations nécessaires pour consulter les opérations.
Comment choisir la facture qui correspond à un règlement ?
Le logiciel propose des factures candidates pour orienter la recherche. L’équipe compare leurs informations avec le mouvement bancaire, confirme le lien retenu et conserve les opérations à approfondir pour la prochaine revue.
Faisons avancer votre projet
Commençons par
votre quotidien.
Ce qui vous prend du temps. Ce que vous aimeriez simplifier.
C’est le meilleur point de départ pour en parler.